上海新增感染者首下降对于股市意味着什么?

今天,不仅股市看到一丝希望,沪市的大本营上海的疫情,也看到了一丝希望——上海新增感染者首次下降。

上海这波疫情的爆发点是在陆家嘴,也就是浦东新区,3月28日开始被封,截至到现在,已经有足足半个月。半个多月的艰苦奋斗,上海首次出现无症状感染下降,对疲劳中的疫情防控人员们来说,无疑是对他们这一段来的辛苦最好的回报。

另外,上海今天也迎来首批解封的小区,有逐步分区管控的趋势了,分区管控了,对于经济和生活的影响就没那么大了。

虽然仅仅只是一天的数据下降,很难判断是拐点,但至少也是一个好的开始。如果接下来几天,新增无症状能够降到2万以下,就基本可以确定拐点出现。

如果上海疫情出现了拐点,我想,A股的拐点基本上也要出现了,因为上海的疫情,我认为对股市影响是很大的。

其一,上海作为中国股市的半壁江山,甚至是资本市场的三足之一(北京、上海、深圳),如此的疫情管控之下,资本自然会谨慎,资本的天性就是:追逐利润,厌恶风险。

假设,美国的三大证券交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所),纽约交易所的所在地——纽约的华尔街,因为疫情原因被管控,世界资本是看好纽交所的股票?还是看空纽交所的股票?即便是作为中概的阿里巴巴(纽交所上市),如果纽约的华尔街因为疫情管控了,你会去买阿里巴巴吗?

这里不参杂地域情怀,不谈爱国与否,在资本面前,情怀这些东西都显得尤为苍白。如果你手握自己的积蓄,此时想买阿里巴巴,但纽约的华尔街因疫情被封了,你要不要等纽约华尔街解封了再说?

当然,在于资本市场而言,上海的陆家嘴与美国的华尔街无法媲美,但在疫情管控下的性质是一样的。

醒醒吧,都一样,所以这也就是最近一段时间,各大机构都在说,自己有减仓,有被动减,很多也是主动减。

况且,陆家嘴的机构,这半个月都是居家办公的,就连有些大V都在忙着拿奢侈品换食物呢。

这让其它机构怎么想?这让北京深圳的机构同行怎么想?当炮灰?还是猥琐发育,先减减仓或者先看看。

上海封控这段时间,股市看似没之前那么凶残的下跌,但交易的确是很艰难的一件事。

昨天之前,大家对于疫情还怎么看?而今天疫情受损股突然全面爆发,瞬间,大家都在乐观的谈论放开的问题了。

特别是做超短的,最直接的感受就是:各种巨大的波动,敢批量的跌停拉涨停,也敢批量的从涨停砸跌停。不问缘由。

也许我们不知道未来会向何方,我们依然迷茫。但是不会崩盘,也不会暴涨,这是大概率事件。

所以,不如中庸的看待当下这一切。做一些更合理的交易,而不是更刺激的交易。

1、旅游、酒店、机场-逻辑拆解:上海作为本轮疫情当下的核心,目前首次出现新增数据递减,无症状由4月10日的2.51万,4月11日(昨天)降到2.23万,并且已经有多个小区解封。说明疫情有好转预期,清明假期旅游抑制到接下来的五一假期。

第一、数据:央妈公布经济数据大超预期,主要利好的是房地产、工程建材和银行等板块。

第二、放水:央妈逆回购,今天又没有逆回购到期的,等于公开净投放200亿。

第三、村里三部门联合发声,鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产。鼓励大股东、董监高长期持有上市公司股份,在公司股票出现大幅下跌时积极通过增持股票的方式稳定股价。既然是鼓励,那就听听就好。

另外,港口航运,还是俄乌冲突、中俄贸易老逻辑在反复炒。叠加海运经济复苏,上头数据显示,不管是出口还是进口航运,都恢复比较好。

4、防疫/新冠特效药:首个国产口服药揭盲+获批时间点临近,作为首个国产新冠口服药,真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲,且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据,据悉,其数据将会好于辉瑞,即有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间,目前是河南省直接和工信部对接,初步采购量会超出所有人预期。

产业链龙头奥翔药业(原料+制剂双重供应),此外原料供应商还有拓新药业;流通企业没有确定,将在国药、华润、九州通之间三选一。

5、网游、手游-逻辑拆解:直接催化逻辑,昨天晚上,共45款游戏获得版号,这是自2021年7月以来,时隔8个月,国产游戏版号重启,审批通过的首批国产网络游戏。名单就不贴了,往上一大把。

前期版号发放时间暂不明朗背景下,市场情绪较为悲观,游戏板块估值持续下行三七互娱、吉比特、完美世界等等整体处于15-20倍区间,处于历史底部位置。随着版号将重启开放,厂商业绩与板块估值都将迎来修复,游戏行业精品化趋势及出海红利明显,长期来看仍是值得期待的成长板块。

游戏版号一开放,腾讯虽然没在名单里面,但又推出一个无聊的东西,微信“农场”状态。

不行,不要拦着我,我要喷一下。亲自测试了一下,简直就是无聊透顶的东西。不知道是在蹭游戏版号,还是在蹭元宇宙。简直比原来中青宝的“酿酒大师”还要不着边。

今天就不聊太多了,继续参照昨天文章的拆解(关于全国统一大市场,最简单的解读),基本上跟昨天拆解的一样,所以就不重复聊了。昨天拆解得很细,今天就只贴个图了。

打到箱体底部起来,接下来几天的局势会相对好一些。虽然预期空间不大,但至少比上周那种情况要强很多。

【干货专栏】重新上线,每周末更新,有兴趣的可以翻阅,【干货专栏】往期回顾